• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1000
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 232 283 368 195 548 020
1.1.1 проценты полученные 623 218 399 467 386 517
1.1.2 проценты уплаченные -355 957 465 -386 929 724
1.1.3 комиссии полученные 83 052 339 20 476 135
1.1.4 комиссии уплаченные -28 333 123 -2 901 093
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 36 282 988 -61 331 642
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 44 176 094 207 735 238
1.1.8 прочие операционные доходы 23 240 516 -73 305 581
1.1.9 операционные расходы -167 424 790 33 872 753
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -25 971 590 -9 454 583
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -351 464 540 -131 687 209
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -8 470 759 -18 092 872
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -42 162 061 182 325 308
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 093 348 374 1 648 314 097
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 31 693 817 51 202 259
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 336 992 703 -865 084 682
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 142 041 309 -927 365 509
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 244 398 602 -41 497 260
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 172 428 4 818 073
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 40 248 852 -150 135 941
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 031 057 -16 170 682
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -119 181 172 63 860 811
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -13 695 186 -22 645 386
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 188 597 373 30 727 333
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 9 925 703
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 677 807
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -11 537 848 -36 116 339
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 600 294 3 336 220
2.7 Дивиденды полученные 23 018 615 19 130 598
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 188 983 248 5 035 936
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -481
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 42 000 481
3.4 Выплаченные дивиденды -73 499 454 -33 091 812
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -73 457 454 -33 091 812
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 35 784 362 26 366 454
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 32 128 983 62 171 390
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 694 913 857 306 565 717
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 727 042 840 368 737 107
Страница была полезной?