Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Пермь"

Регистрационный номер (порядковый номер)

875

Адрес (место нахождения) кредитной организации

614015, г. Пермь, ул. Куйбышева, 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		25 907	26 886
1.1.1	проценты полученные		148 309	166 819
1.1.2	проценты уплаченные		-52 282	-59 839
1.1.3	комиссии полученные		32 564	33 945
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 368	-3 817
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 085	6 078
1.1.8	прочие операционные доходы		1 897	873
1.1.9	операционные расходы		-102 437	-109 144
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 861	-8 029
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-168 905	-2 169
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-215	227
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-137 676	-194 684
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		570	-447
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-30 797	185 476
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-2 291
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-787	9 550
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-142 998	24 717
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-623	-460
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		8
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-615	-460
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		8 519	-1 145
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-135 094	23 112
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		332 827	249 868
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		197 733	272 980

Страница была полезной?