Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

600

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115201, ГОРОД МОСКВА, Ш. СТАРОКАШИРСКОЕ, Д. 2 К. 1, СТРОЕНИЕ 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	779 094	730 947
1.1.1	проценты полученные	3 062 063	3 103 887
1.1.2	проценты уплаченные	-1 388 887	-1 673 381
1.1.3	комиссии полученные	370 903	380 172
1.1.4	комиссии уплаченные	-130 328	-164 756
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	16 133	134 381
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-20	15 489
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-30 752	-32 038
1.1.8	прочие операционные доходы	100 368	171 166
1.1.9	операционные расходы	-915 928	-972 367
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-304 458	-231 606
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5 161 853	-1 061 873
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7 435	-54 619
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	5 883 252	-8 055 696
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	13 514	80 981
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	9 228	-19 846
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	194 370	4 602 980
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 094 316	2 480 213
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	148 370	-95 885
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5 940 947	-330 926
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-22 493 319	-3 172 883
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	13 994 199	2 957 744
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-17 289 547	-247 668 440
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	17 289 547	247 624 776
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-23 965	-16 017
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 523 085	-274 820
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-7 158	-398 083
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-7 158	-398 083
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	191 163	414 947
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-2 398 133	-588 882
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6 016 783	7 638 649
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 618 650	7 049 767

Страница была полезной?