Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

574

Адрес (место нахождения) кредитной организации

344000, Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, улица Малюгиной, здание 233

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8	-101 970	-54 987
1.1.1	проценты полученные		66 426	67 958
1.1.2	проценты уплаченные		-16 663	-39 698
1.1.3	комиссии полученные		16 771	26 003
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 215	-8 438
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-111 196	-43 443
1.1.8	прочие операционные доходы		2 778	2 437
1.1.9	операционные расходы		-46 187	-51 221
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 684	-8 585
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	-1 919 107	-103 985
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 031	7 959
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 672 872	638 463
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		510	2 297
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-3 591 760	-748 834
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 760	-3 870
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8	-2 021 077	-158 972
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-252	-107
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			4 998
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	-252	4 891
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-200 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-100 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-200 000	-100 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		362 356	-15 856
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 858 973	-269 937
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.1	1 998 157	826 846
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	139 184	556 909

Страница была полезной?