Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3417

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-9 824	46 250
1.1.1	проценты полученные		165 222	142 139
1.1.2	проценты уплаченные		-29 909	-5 321
1.1.3	комиссии полученные		15 610	10 005
1.1.4	комиссии уплаченные		-8 683	-6 825
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-17 015	2 232
1.1.8	прочие операционные доходы		200	159
1.1.9	операционные расходы		-111 183	-79 830
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-24 066	-16 309
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		11 216	188 386
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-375	-8 419
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-569 416	-36 213
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		827 053	-550 792
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		18 446	-246
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-246 621	759 788
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-18 264	23 854
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		393	414
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1 392	234 636
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 922	-9 870
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 922	-9 870
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		29 640	19 249
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		27 110	244 015
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		199 987	165 473
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8.3	227 097	409 488

Страница была полезной?