• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
695
Адрес (место нахождения) кредитной организации
360022, Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик, ул. Толстого,77
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 9 062 33 374
1.1.1 проценты полученные 7 66 857 78 435
1.1.2 проценты уплаченные 7 -20 447 -16 120
1.1.3 комиссии полученные 7 4 135 5 134
1.1.4 комиссии уплаченные 7 -1 345 -981
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 1 744 852
1.1.8 прочие операционные доходы 7 7 829 4 675
1.1.9 операционные расходы 7 -46 037 -32 705
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 7 -3 674 -5 916
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 -24 497 -32 749
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 -431 -1 561
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 348 672 -353 937
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 7 108 8 081
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7 2 458 61 447
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 -382 062 254 855
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 -242 -1 634
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 -15 435 625
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 -3 077 -1 281
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 12 186 322
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 9 109 -959
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 7 -2 000
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -5 000 -5 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7 -7 000 -5 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 1 531 -22
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -11 795 -5 356
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 129 965 207 789
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 118 170 202 433
Страница была полезной?