Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3417

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		10 626	33 841
1.1.1	проценты полученные		111 894	90 354
1.1.2	проценты уплаченные		-20 392	-2 960
1.1.3	комиссии полученные		9 773	5 935
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 513	-4 647
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-8 248	10 789
1.1.8	прочие операционные доходы		147	98
1.1.9	операционные расходы		-64 804	-54 819
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-13 231	-10 909
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		104 677	312 351
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 517	-6 138
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-469 616	-36 804
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		742 044	-282 010
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		19 260	-19 780
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-167 251	633 444
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-18 264	23 361
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		21	278
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		115 303	346 192
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 225	-4 862
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2 225	-4 862
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		9 669	26 610
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		122 747	367 940
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		199 987	165 473
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8.3	322 734	533 413

Страница была полезной?