• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Фибабанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3519
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 99 142 16 149
1.1.1 проценты полученные 177 734 79 427
1.1.2 проценты уплаченные -49 136 -39 609
1.1.3 комиссии полученные 7 930 8 172
1.1.4 комиссии уплаченные -18 -11
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -37 -9
1.1.8 прочие операционные доходы 19 726 16 481
1.1.9 операционные расходы -49 311 -40 845
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -7 746 -7 457
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -126 363 -21 045
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 197 26
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -211 284 118 006
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -9 221 10 641
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 300 000 150 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -197 877 -300 000
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 784 282
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -27 221 -4 896
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 451 -332
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 451 -332
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 53 -83
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -31 619 -5 311
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 73 263 64 676
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7, 3.1 41 644 59 365
Страница была полезной?