Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

3446

Адрес (место нахождения) кредитной организации

109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 16

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	51 609	14 595
1.1.1	проценты полученные		114 505	44 108
1.1.2	проценты уплаченные		-29 742	-27 818
1.1.3	комиссии полученные		3 079	10 908
1.1.4	комиссии уплаченные		-868	-628
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		981	2 388
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 982	2 793
1.1.8	прочие операционные доходы		406	15
1.1.9	операционные расходы		-26 351	-17 142
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14 383	-29
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-288 059	74 468
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6 156	-1 337
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-590 439	-11 534
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5 664	-2 803
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-258 642	-7 661
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		561 254	97 055
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-724	748
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-236 450	89 063
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		204 459	-81 671
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		204	-619
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		204 663	-82 290
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		842	-10 360
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-30 946	-3 587
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		142 138	77 355
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		111 192	70 880

Страница была полезной?