• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
1680
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, дом 1, строение 6
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -52 650 673 586
1.1.1 проценты полученные 743 210 651 722
1.1.2 проценты уплаченные -338 204 -523 884
1.1.3 комиссии полученные 62 333 69 345
1.1.4 комиссии уплаченные -30 773 -25 109
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -129 187 111 212
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 267 677 487
1.1.8 прочие операционные доходы 25 661 34 425
1.1.9 операционные расходы -324 036 -287 053
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -60 387 -34 559
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1.4.5 1 011 013 -6 358 025
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -47 475 21 369
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1.4.5 6 528 480 -5 637 699
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 26 293 -31 452
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1.4.5 -857 236 -4 508 689
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1.4.5 -4 668 106 3 795 548
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 29 057 2 898
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 958 363 -5 684 439
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 948 203
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1.4.5 2 548 169
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -585 -4 667
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1.4.5 -400 619 -4 667
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 35 111 -387 420
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1.4.5 592 855 -6 076 526
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 671 922 12 407 083
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 264 777 6 330 557
Страница была полезной?