Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

963

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	21 472 335	12 480 302
1.1.1	проценты полученные	29 593 010	22 989 552
1.1.2	проценты уплаченные	-13 085 505	-15 267 360
1.1.3	комиссии полученные	7 498 131	6 114 691
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 853 695	-1 944 430
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	4 368 607	-4 987 713
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-3 553 092	-1 921 869
1.1.8	прочие операционные доходы	15 486 131	22 611 746
1.1.9	операционные расходы	-10 058 460	-8 546 824
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 922 792	-6 567 491
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-8 252 321	57 382 520
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 971 463	-960 674
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-7 954 415	-32 864 549
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-91 128 796	-37 883 700
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-25 018 386	-7 086 067
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	36 338 107	19 949 548
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-50 803 552	100 214 452
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	122 487 792	17 036 956
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-398 389	-4 561 088
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10 196 781	3 537 642
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	13 220 014	69 862 822
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-15 255 828	-70 571 293
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	15 185 133	58 348 182
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-13 926 536	-17 732 831
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	23 855 628	8 949 263
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 777 099	-5 561 413
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	215 524	121 251
2.7	Дивиденды полученные	195 458
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8 492 280	-26 446 841
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-5 500 000	-2 200 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-5 500 000	-2 200 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-196 438	4 537 563
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	16 015 856	45 753 544
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	92 553 096	81 293 802
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	108 568 952	127 047 346

Страница была полезной?