• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
912
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 465 210 -5 401 876
1.1.1 проценты полученные 9 031 687 2 924 560
1.1.2 проценты уплаченные -3 962 126 -7 629 676
1.1.3 комиссии полученные 4 127 515 2 572 197
1.1.4 комиссии уплаченные -1 897 068 -1 214 938
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 52 943 503 447
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 59 958 -284 679
1.1.8 прочие операционные доходы 860 145 1 626 596
1.1.9 операционные расходы -4 345 616 -3 537 718
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -462 228 -361 665
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -8 031 668 100 136 797
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 749 538 361 297
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -58 195
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 251 970 98 636 150
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 660 716 178 598
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 30 000 214 962
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 12 425 531 24 650 590
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -22 071 485 -25 061 078
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 149 -10 132
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -78 087 1 224 605
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -4 566 458 94 734 921
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -71 373 728
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 170 49 329 586
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -24 340 -83 180 919
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 406 982 10 521 303
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 75 598 -1 023 342
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 300 415 321 916
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 760 825 -95 405 184
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -38 114 699 462
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 843 747 29 199
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 10 526 200 13 721 728
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 682 453 13 750 927
Страница была полезной?