• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
912
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 496 609 1 957 455
1.1.1 проценты полученные 3 555 122 4 794 804
1.1.2 проценты уплаченные -2 047 909 -3 039 552
1.1.3 комиссии полученные 1 806 225 1 333 406
1.1.4 комиссии уплаченные -856 268 -576 468
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 53 981 585 342
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 862 126
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 20 472 -338 699
1.1.8 прочие операционные доходы 631 017 151 320
1.1.9 операционные расходы -1 443 679 -1 649 817
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -222 352 -165 007
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 105 802 7 522 145
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 517 301 -9 720
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 437 -102 426
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 117 015 -613 387
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 725 935 795 606
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 214 962
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 852 982 18 513 741
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -12 454 424 -12 276 045
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6 -6 083
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 133 946 1 005 497
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -2 609 193 9 479 600
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 163 672 -20 917 170
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 10 583 982
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -55 248 -8 131 981
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 285 000 9 335 152
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 80 972 -1 222 487
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 253 801 159 230
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 728 197 -10 193 274
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 21 997 1 275 359
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -858 999 561 685
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 10 526 200 13 721 728
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 667 201 14 283 413
Страница была полезной?