Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

438

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Гидростроителей, дом 21

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-2 233	39 700
1.1.1	проценты полученные	79 037	91 060
1.1.2	проценты уплаченные	-37 821	-45 307
1.1.3	комиссии полученные	17 734	21 192
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 660	-4 502
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	4	35
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-124
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	841	1 355
1.1.8	прочие операционные доходы	-3 289	11 169
1.1.9	операционные расходы	-52 630	-38 500
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-325	3 198
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5 481	17 321
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	73	-40
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4	-2
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	333 900	92 696
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	56 262	6 042
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-353 385	-66 831
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-31 365	-14 544
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	3 248	57 021
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	13 607	-44 997
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10 759	21 692
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-15 300	-302 976
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		304 011
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-23 002	-38 367
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	32 545	650
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	18 609	-59 987
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	17	-6
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	21 874	-2 972
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	138 065	168 094
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	159 939	165 122

Страница была полезной?