• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
436
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 628 088 19 278 326
1.1.1 проценты полученные 42 154 144 40 131 612
1.1.2 проценты уплаченные -16 998 418 -22 771 674
1.1.3 комиссии полученные 9 822 239 8 806 822
1.1.4 комиссии уплаченные -1 981 791 -1 826 617
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -10 324 860 232 541
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 295
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 079 039 10 743 337
1.1.8 прочие операционные доходы 3 517 296 1 202 310
1.1.9 операционные расходы -15 419 889 -14 123 942
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 219 672 -3 116 358
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 23 535 018 -5 211 755
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -702 425 -180 541
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 43 770 650 31 021 243
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -42 915 412 -45 122 679
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 361 533 -869 118
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -281 002 117 288
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -26 105 869 14 507 851
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 46 055 644 12 138 601
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 389 689 -11 785 087
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 416 898 -1 673 450
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 545 312 -3 365 863
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 33 163 106 14 066 571
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 752 971 -10 747 521
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 254 047 32 167 760
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -15 808 866 -42 971 186
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 2 180 585 21 855 243
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 073 030 -1 024 275
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 141 309 667 059
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -19 058 926 -52 920
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -641 996
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 583 144 -1 806 423
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 583 144 -2 448 419
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 830 835 -4 940 951
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7.4 17 351 871 6 624 281
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 40 770 919 34 146 638
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 58 122 790 40 770 919
Страница была полезной?