• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
436
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 987 813 9 113 561
1.1.1 проценты полученные 30 194 406 26 099 754
1.1.2 проценты уплаченные -13 171 065 -17 010 556
1.1.3 комиссии полученные 6 815 717 6 172 161
1.1.4 комиссии уплаченные -1 379 416 -1 352 841
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -11 055 344 -3 305 277
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 295
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 855 859 10 402 832
1.1.8 прочие операционные доходы 2 729 863 902 499
1.1.9 операционные расходы -10 867 317 -9 883 080
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 134 890 -2 912 226
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 13 700 311 22 310 991
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -283 369 -147 642
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 39 408 783 63 687 108
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -24 702 140 -34 100 951
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 018 520 1 839 389
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -216 443 415 555
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -36 247 735 -2 416 256
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 32 034 942 8 462 120
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 118 658 -9 415 020
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 133 942 -1 427 319
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 435 153 -4 585 993
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 15 688 124 31 424 552
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 084 057 -8 518 281
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 833 358 24 599 062
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -15 799 215 -39 281 016
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 734 154 21 855 243
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 458 787 -624 134
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 209 989 274 072
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -19 564 558 -1 695 054
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -2 066 -1 806 122
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -2 066 -1 806 122
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 265 395 -4 776 535
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 386 895 23 146 841
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 40 770 919 34 146 638
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 42 157 814 57 293 479
Страница была полезной?