• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
436
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -1 185 934 1 173 958
1.1.1 проценты полученные 10 226 053 3 324 467
1.1.2 проценты уплаченные -4 683 234 -6 156 839
1.1.3 комиссии полученные 2 246 506 1 833 287
1.1.4 комиссии уплаченные -494 440 -440 497
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -4 951 547 -676 826
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 503
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 398 027 6 613 747
1.1.8 прочие операционные доходы 517 885 268 001
1.1.9 операционные расходы -4 223 428 -3 344 704
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -221 756 -247 181
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 17 663 407 2 204 237
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -60 392 -51 602
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 33 301 757 36 620 818
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 26 242 769 -19 323 502
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 816 009 196 807
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 14 310 329 29 065
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -56 043 683 -8 625 607
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -5 555 114 1 577 414
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 342 236 -2 519 227
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 764 066 -2 178 750
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 545 430 -3 521 179
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 16 477 473 3 378 195
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 126 678 -6 379 170
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 684 970 7 906 592
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -18 150 094 -1 069 273
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 495 839 -129 144
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 29 851 169 319
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -21 057 790 498 324
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -59 -35
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -59 -35
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 631 929 -1 094 523
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 051 553 2 781 961
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 40 770 919 24 214 075
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 45 822 472 26 996 036
Страница была полезной?