Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

436

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		19 278 326	9 332 678
1.1.1	проценты полученные		40 131 612	46 923 115
1.1.2	проценты уплаченные		-22 771 674	-23 632 226
1.1.3	комиссии полученные		8 806 822	7 274 141
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 826 617	-1 755 906
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		232 541	4 372 842
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		295
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		10 743 337	-9 389 259
1.1.8	прочие операционные доходы		1 202 310	894 736
1.1.9	операционные расходы		-14 123 942	-14 605 464
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 116 358	-749 301
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5 211 755	-22 348 531
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-180 541	-684 938
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		31 021 243	-10 369 721
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-45 122 679	-32 374 654
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-869 118	405 856
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		117 288	80 034
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		14 507 851	-11 487 527
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		12 138 601	32 612 800
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-11 785 087	-392 786
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1 673 450	-623 245
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3 365 863	485 650
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		14 066 571	-13 015 853
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-10 747 521	-11 827 955
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		32 167 760	20 187 137
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-42 971 186	-25 178 564
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		21 855 243	9 149 893
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 024 275	-499 468
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		667 059	1 047 408
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-52 920	-7 121 549
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-641 996	-659 991
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-1 806 423	-866 280
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 448 419	-1 526 271
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4 940 951	9 240 285
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.4	6 624 281	-12 423 388
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		34 146 638	36 637 463
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		40 770 919	24 214 075

Страница была полезной?