• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
435
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 201 068 18 843
1.1.1 проценты полученные 79 975 85 310
1.1.2 проценты уплаченные -21 023 -27 241
1.1.3 комиссии полученные 1 441 288 374 708
1.1.4 комиссии уплаченные -1 084 116 -281 859
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 40 61 009
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 393 -56 857
1.1.8 прочие операционные доходы 991 228
1.1.9 операционные расходы -181 297 -121 288
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -37 183 -15 167
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 406 018 591 148
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -26 378 -6 948
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -120 585
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 978 624 1 685 204
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -42 204 379 033
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 712 665 -1 821 025
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 440 569 158 090
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 368 537 175 455
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -68 547 141 924
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 3 607 086 609 991
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -12 046 934 -4 968 203
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 11 576 207 4 943 320
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 289 -3 039
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -476 016 -27 922
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -6 799
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 113 -6
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 686 -6
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -361 375 -52 019
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 763 009 530 044
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 122 541 360 159
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 885 550 890 203
Страница была полезной?