• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
435
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 37 645 -27 760
1.1.1 проценты полученные 26 717 47 124
1.1.2 проценты уплаченные -9 880 -16 586
1.1.3 комиссии полученные 699 004 127 783
1.1.4 комиссии уплаченные -584 885 -88 117
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 16 487 30 049
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 420 -56 512
1.1.8 прочие операционные доходы 213 -658
1.1.9 операционные расходы -88 111 -57 349
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -22 320 -13 494
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 633 794 782 374
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -5 304 -15 358
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -144 043
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 90 014 1 068 990
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 56 043 413 227
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 295 730 -599 878
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 191 279 -81 207
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 23 254 -22 267
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -17 222 162 910
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 671 439 754 614
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -7 003 848 -3 423 058
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 582 792 3 445 390
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 234 -1 216
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -424 290 21 116
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 119 -6
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 119 -6
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 35 519 23 534
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 282 787 799 258
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 122 541 360 159
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 5 405 328 1 159 417
Страница была полезной?