Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер (порядковый номер)

415

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, д.3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		1 364 680	1 014 833
1.1.1	проценты полученные		3 333 132	3 560 615
1.1.2	проценты уплаченные		-1 869 617	-2 285 526
1.1.3	комиссии полученные		264 865	293 994
1.1.4	комиссии уплаченные		-118 274	-111 857
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход			-59 900
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		393 083	224 695
1.1.8	прочие операционные доходы		6 198	4 969
1.1.9	операционные расходы		-425 509	-426 477
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-219 198	-185 680
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3	-25 049 472	33 838 880
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-84 283	202 352
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-37 228 439	69 114 224
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3	-1 523	39 274
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		107 256	739 575
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		12 200 829	-36 251 808
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		4 255	3 571
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-47 567	-8 308
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	3	-23 684 792	34 853 713
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-11 098 767	-7 061 874
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		24 565 020	404 115
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-5 535 781	-9 722 371
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 961 025	807 035
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-15 314	-5 105
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 304	28 241
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		9 879 487	-15 549 959
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-1 208 000	-1 208 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1 208 000	-1 208 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3	-45 672	-1 960 452
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3	-15 058 977	16 135 302
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3,5.1,8	22 515 527	11 656 044
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3,5.1,8	7 456 550	27 791 346

Страница была полезной?