• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3510-К
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, город Москва, Садовническая улица, дом 82, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 898 201 1 086 979
1.1.1 проценты полученные 374 115 351 712
1.1.2 проценты уплаченные
1.1.3 комиссии полученные 8 870 436 6 800 649
1.1.4 комиссии уплаченные -6 183 862 -4 148 762
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 35 398 133 544
1.1.8 прочие операционные доходы 77 709 17 954
1.1.9 операционные расходы -1 986 206 -1 737 338
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -289 389 -330 780
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -934 771 284 191
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 786 000 -3 868 245
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 158 616 30 389
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -12 787
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 915 358 2 274 567
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 964 029 1 860 267
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -36 570 1 371 170
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -209 145 -1 026 432
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 372
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -208 773 -1 026 432
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -55 205 -96 187
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -55 205 -96 187
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -5 102 -6 799
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -305 650 241 752
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 998 173 466 093
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 692 523 707 845
Страница была полезной?