• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3510-К
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, город Москва, Садовническая улица, дом 82, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 423 205 1 630 901
1.1.1 проценты полученные 539 630 401 027
1.1.2 проценты уплаченные
1.1.3 комиссии полученные 8 624 734 7 392 173
1.1.4 комиссии уплаченные -5 151 193 -4 099 885
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 120 786 139 674
1.1.8 прочие операционные доходы 36 222 32 349
1.1.9 операционные расходы -2 374 371 -1 799 691
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -372 603 -434 746
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 750 372 -1 506 520
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 439 330 -2 110 000
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 128 397 -546 945
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -9 444 -2 325
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 262 782 971 143
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -693 777 181 607
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -327 167 124 381
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -248 872 -264 596
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -248 872 -264 596
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 402
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -575 637 -140 215
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 993 474 496 233
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 417 837 356 018
Страница была полезной?