• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3437
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 -307 577 97 575
1.1.1 проценты полученные 1 341 045 1 018 005
1.1.2 проценты уплаченные -527 047 -373 010
1.1.3 комиссии полученные 133 041 74 287
1.1.4 комиссии уплаченные -4 542 -3 324
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -915 -8 501
1.1.8 прочие операционные доходы 3 349 2 800
1.1.9 операционные расходы -1 228 077 -592 575
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -24 431 -20 107
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 248 176 6 570
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 377 15 878
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 235 921 -927 167
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 77 140 -4 277
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -5 094 352 1 110 475
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 67 207 -115 159
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -35 364 -73 182
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 940 599 104 145
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 27 359
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -48 863 -16 601
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 620 1 064
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -48 243 11 822
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде 36 445
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 36 445
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 549 10 196
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 926 252 126 163
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 405 870 359 189
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 332 122 485 352
Страница была полезной?