• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3437
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 -1 754 11 891
1.1.1 проценты полученные 412 715 330 540
1.1.2 проценты уплаченные -154 138 -115 628
1.1.3 комиссии полученные 18 715 16 397
1.1.4 комиссии уплаченные -978 -998
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 16 -8 402
1.1.8 прочие операционные доходы 946 923
1.1.9 операционные расходы -273 773 -179 052
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 257 -31 889
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 68 822 -217 131
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 662 15 541
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -420 802 885 381
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 38 248 -8 404
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 664 400 -701 634
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -195 478 -369 252
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 70 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -13 884 -108 763
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 67 068 -205 240
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 27 360
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 891 -4 566
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 620 1 064
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -8 271 23 858
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -496 9 068
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 58 301 -172 314
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 405 870 359 189
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 464 171 186 875
Страница была полезной?