• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3437
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 -54 472 347 764
1.1.1 проценты полученные 968 517 866 703
1.1.2 проценты уплаченные -541 894 -290 112
1.1.3 комиссии полученные 32 384 76 368
1.1.4 комиссии уплаченные -2 873 -7 794
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -5 772 106 387
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -26 -553
1.1.8 прочие операционные доходы 1 531 7 424
1.1.9 операционные расходы -469 470 -370 537
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -36 869 -40 122
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -96 577 -532 119
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 11 348 -39 134
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 11 314
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 015 404 1 280 724
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 27 232 50 480
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -684 129 -2 632 236
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -442 775 1 494 717
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -92 144
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -178 393 -565 199
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 154 737 -40 641
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -151 049 -184 355
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 604 -4 100
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 285 576
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 681 -3 524
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 867 4 453
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -148 863 -183 426
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 489 327 663 312
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 340 464 479 886
Страница была полезной?