• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3437
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 -92 259 129 280
1.1.1 проценты полученные 605 111 465 592
1.1.2 проценты уплаченные -342 993 -171 653
1.1.3 комиссии полученные 15 286 15 784
1.1.4 комиссии уплаченные -1 689 -7 139
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -5 772 12 249
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -2 54
1.1.8 прочие операционные доходы 716 1 579
1.1.9 операционные расходы -272 155 -189 416
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -90 761 2 230
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -119 260 -166 289
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 388 -43 561
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 404
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 207 392 2 507 799
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 206 897 85 656
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 585 090 -3 899 897
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 237 282 1 275 076
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 526
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -179 362 -49 561
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -15 767 -36 871
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -211 519 -37 009
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -11 345 -1 383
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 467
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -11 345 -916
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 977 1 645
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -219 887 -36 280
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 489 327 663 312
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 269 440 627 032
Страница была полезной?