• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Банк Развития Русской Сети Интернет" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3415
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 35, стр. 1, подъезд 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 15 569 -7 349
1.1.1 проценты полученные 15 37 403 31 318
1.1.2 проценты уплаченные 16 -7 299 -9 014
1.1.3 комиссии полученные 20 23 944 20 866
1.1.4 комиссии уплаченные 21 -3 608 -3 676
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 155 1 850
1.1.8 прочие операционные доходы 22 13 918 19 276
1.1.9 операционные расходы 23 -50 669 -66 938
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -275 -1 031
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -15 062 92 502
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -23 -618
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 -27 102 -78 228
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 259 -63
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -488 -1 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -24 11
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 5 272 62 827
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 19 554 20 103
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 -12 510 89 470
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 507 85 153
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -92 703
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -92 703
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -388 273
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 119 -7 277
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1, 2, 3 221 830 200 581
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1, 2, 3 221 949 193 304
Страница была полезной?