• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Банк Развития Русской Сети Интернет" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3415
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 35, стр. 1, подъезд 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 899 -5 793
1.1.1 проценты полученные 15 11 034 10 189
1.1.2 проценты уплаченные 16 -2 104 -3 450
1.1.3 комиссии полученные 20 6 855 6 786
1.1.4 комиссии уплаченные 21 -1 164 -1 133
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 509 623
1.1.8 прочие операционные доходы 22 5 859 3 264
1.1.9 операционные расходы 23 -14 783 -21 719
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -307 -353
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 591 75 614
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 533 -304
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 30 851 -36 306
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 -781 173
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -13 16
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 -30 544 9 980
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -106
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 -5 531 102 055
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 308 69 821
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -103 984
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -103 984
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -117 258
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 191 -33 905
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1, 2, 3 221 830 200 581
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1, 2, 3 222 021 166 676
Страница была полезной?