• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3388
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23 А, 2 этаж, пом. 1, ком. № 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 146 140 1 421 350
1.1.1 проценты полученные 4 488 580 6 032 870
1.1.2 проценты уплаченные -2 278 042 -3 579 026
1.1.3 комиссии полученные 200 467 237 397
1.1.4 комиссии уплаченные -114 506 -133 078
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -93 387 -141 707
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 178 510 119 793
1.1.8 прочие операционные доходы 33 421 73 705
1.1.9 операционные расходы -900 206 -1 049 023
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -368 697 -139 581
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 897 267 2 178 354
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 199 063 -16 212
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -6 994 410 1 874 406
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 13 680 707 5 815 004
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -144 122 -3 515
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 205 321 -7 539 628
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -16 324 207 -4 229 029
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 10 547
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 704 480 6 271 399
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 174 314 5 929
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -3 751 127 3 599 704
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 5 998 490 -2 278
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 14 2 485
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -355 298 -961 325
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 72 -30
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -72 179 -52 660
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 384 367
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 574 483 -1 013 441
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 500 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -720 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -720 000 500 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 402 454 2 508
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 505 810 3 088 771
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 306 064 6 677 442
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 811 874 9 766 213
Страница была полезной?