• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3388
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23 А, 2 этаж, пом. 1, ком. № 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 552 781 629 750
1.1.1 проценты полученные 1 710 815 2 180 849
1.1.2 проценты уплаченные -933 574 -1 177 867
1.1.3 комиссии полученные 68 800 75 415
1.1.4 комиссии уплаченные -39 937 -40 063
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -42 036 -78 158
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 124 104 77 069
1.1.8 прочие операционные доходы 39 287 23 492
1.1.9 операционные расходы -309 973 -415 482
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -64 705 -15 505
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 433 330 3 783 974
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -94 124 67 717
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -4 608 819 -2 014 817
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 14 080 674 10 684 454
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 92 646 -750 421
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 132 184 5 019 948
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -16 907 468 -9 060 684
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 131 329
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 356 881 -157 412
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 229 589 -5 140
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -4 880 549 4 413 724
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -36 195
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 097 980
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 3 577
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -241 083 242 090
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 190 605
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 824 469 242 695
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 500 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 500 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 409 669 -33 101
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 353 589 5 123 318
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 306 064 6 677 442
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 659 653 11 800 760
Страница была полезной?