• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3368
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 -4 692 053 9 280 832
1.1.1 проценты полученные 27 141 013 29 499 304
1.1.2 проценты уплаченные -16 740 865 -21 824 469
1.1.3 комиссии полученные 2 714 752 2 877 063
1.1.4 комиссии уплаченные -953 433 -963 994
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 2 493 252 801 986
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -12 927 790 7 836 530
1.1.8 прочие операционные доходы 684 249 -368 251
1.1.9 операционные расходы -5 997 791 -6 846 621
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 105 440 -1 730 716
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 1 667 741 -6 673 361
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 113 197 -805 781
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -30 002 535 -22 412 779
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -16 932 532 22 597 992
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 995 218 1 961 346
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 4 825 967
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 69 416 846 -43 358 318
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -24 367 218 33 247 182
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 038
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -914 994 3 960 739
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 468 246 -1 863 742
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 -3 024 312 2 607 471
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -14 210 558 -3 008 185
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 9 515 229 1 713 330
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -35 569 -1 682 778
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 480 973 2 921 836
2.7 Дивиденды полученные 500
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -4 249 925 -55 297
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 313 946 -385 969
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -6 960 291 2 166 205
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 20 018 057 17 851 852
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 13 057 766 20 018 057
Страница была полезной?