• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3368
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 -8 547 577 7 654 562
1.1.1 проценты полученные 19 990 053 21 854 819
1.1.2 проценты уплаченные -12 928 575 -16 551 813
1.1.3 комиссии полученные 1 957 677 3 825 323
1.1.4 комиссии уплаченные -637 315 -727 417
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 2 053 763 640 129
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -3 354
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -14 509 287 4 586 533
1.1.8 прочие операционные доходы 537 159 138 758
1.1.9 операционные расходы -4 100 670 -4 335 223
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -910 382 -1 773 193
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 19 541 829 -8 370 572
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -132 905 -644 569
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 910 219 -20 150 945
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -41 780 871 21 106 251
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 918 525 -1 226 438
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 56 319 228 -30 541 497
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 440 210 22 723 267
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -432 954 3 317 586
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -699 623 -2 954 227
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 10 994 252 -716 010
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -12 916 088 -669 494
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 5 521 850 1 586 756
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -397 417 -1 490 537
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 224 901 2 763 223
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -7 566 754 2 189 948
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 568 182 -310 208
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 995 680 1 163 730
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 20 018 057 17 851 852
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 24 013 737 19 015 582
Страница была полезной?