• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3368
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 -8 775 186 5 162 466
1.1.1 проценты полученные 12 863 544 12 204 883
1.1.2 проценты уплаченные -9 290 621 -11 173 656
1.1.3 комиссии полученные 1 265 119 3 138 994
1.1.4 комиссии уплаченные -392 335 -518 757
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 864 704 6 452
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -3 362
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -11 817 817 3 775 514
1.1.8 прочие операционные доходы 1 023 300 2 836 841
1.1.9 операционные расходы -3 504 400 -3 710 368
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -786 680 -1 394 075
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 22 495 346 -2 154 709
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 130 481 -381 083
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -7 625 657 -15 510 253
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 38 526 191 29 329 831
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 436 092 1 550 087
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 116 209 -30 111 318
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -7 325 983 13 430 103
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -41 641 2 294 549
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -487 928 -2 756 625
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 13 720 160 3 007 757
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -10 305 283 -835 631
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 249 894 1 316 507
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -350 694 -1 790 569
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 49 548 171 311
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -10 356 535 -1 138 382
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -29 208 -387 582
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 334 417 1 481 793
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 20 018 057 17 851 852
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 23 352 474 19 333 645
Страница была полезной?