• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3340
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 4 981 853 -1 738 470
1.1.1 проценты полученные 8 296 569 5 157 604
1.1.2 проценты уплаченные -6 148 414 -6 125 484
1.1.3 комиссии полученные 1 103 061 780 585
1.1.4 комиссии уплаченные -229 590 -10 432
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -33 385 37 013
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 195 056
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -83 230 41 712
1.1.8 прочие операционные доходы 5 451 456 3 748 863
1.1.9 операционные расходы -2 692 988 -4 664 897
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -681 626 -898 490
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 1 391 631 -10 508 779
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -71 171 -395 297
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 447 181 2 104 256
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -20 763 739 -24 529 327
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 987 900 729 596
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 17 621 470 -14 336 259
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 17 304 194 -1 067 515
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -9 227 329 26 779 856
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 808 066 -507 954
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 155 221 713 865
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 6 373 484 -12 247 249
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -28 244 214 142 646
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 23 539 128 2 182 352
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 041 857 6 525 911
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 196 930 263 125
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -536 682 -421 057
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 150 -49
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -6 086 545 8 692 928
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -220 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -220 000 5 000 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 36 351 -33 565
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 103 290 1 412 114
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 088 120 676 006
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 191 410 2 088 120
Страница была полезной?