• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3340
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -236 137 -3 481 444
1.1.1 проценты полученные 5 999 090 2 671 288
1.1.2 проценты уплаченные -4 658 492 -4 745 911
1.1.3 комиссии полученные 809 228 549 262
1.1.4 комиссии уплаченные -169 912 -7 771
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 12 165 -62 500
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -145 892
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -113 672 42 091
1.1.8 прочие операционные доходы 1 235 592 1 990 648
1.1.9 операционные расходы -2 952 809 -3 514 905
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -397 327 -257 754
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 894 396 396 071
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -112 512 -384 711
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 952 480 2 110 752
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -15 701 910 -500 068
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 778 019 1 534 873
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 18 106 806 -8 566 921
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 15 035 932 4 199 528
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -15 911 589 2 073 818
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 775 951 -681 472
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -123 821 610 272
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 658 259 -3 085 373
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -17 793 573 -1 585 937
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 17 815 505 2 617 545
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -948 451 -812 033
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 247 775 3 243
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -345 472 -272 651
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 60
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -24 156 -49 833
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -220 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -220 000 5 000 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 46 981 -26 580
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 461 084 1 838 214
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 088 120 676 006
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3 549 204 2 514 220
Страница была полезной?