• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3340
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 56 616 -3 288 146
1.1.1 проценты полученные 4 504 862 606 223
1.1.2 проценты уплаченные -3 109 152 -3 140 892
1.1.3 комиссии полученные 516 292 330 508
1.1.4 комиссии уплаченные -100 276 -5 799
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 17 658 -7 077
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -96 727
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -113 084 22 983
1.1.8 прочие операционные доходы 681 065 718 538
1.1.9 операционные расходы -2 096 079 1 769 278
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -244 670 -180 127
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 2 423 688 13 458 120
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -112 560 -380 051
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 653 267 570 544
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -9 941 884 -1 916 885
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -172 602 653 497
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5 548 799 -8 247 357
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 19 370 550 16 396 676
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -11 106 469 6 672 722
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 642 640 -737 701
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -151 519 446 678
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 2 480 304 10 169 974
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -14 170 038 -5 302 042
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 12 296 780 544 463
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 503 046 -817 396
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 904 005 3 243
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -196 980 -145 376
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 43
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 669 236 -5 717 108
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -220 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -220 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 27 039 -21 639
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 618 107 4 431 227
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 088 120 676 006
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 706 227 5 107 233
Страница была полезной?