• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3340
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 188 217 -3 018 492
1.1.1 проценты полученные 2 396 651 -990 323
1.1.2 проценты уплаченные -1 574 051 -1 460 951
1.1.3 комиссии полученные 243 553 151 355
1.1.4 комиссии уплаченные -25 148 -2 973
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 138 -33 536
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -48 096
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -91 222 15 644
1.1.8 прочие операционные доходы 337 742 718 538
1.1.9 операционные расходы -961 278 -1 322 170
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -138 168 -45 980
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 672 435 7 529 351
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -155 390
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 38 642 7 200 678
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 155 479 -374 224
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 235 531 -969 881
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 420 323 -6 896 279
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 11 806 871 6 001 969
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -17 307 327 2 260 503
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 699 534 -11 086
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -221 228 317 671
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 860 652 4 510 859
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -9 204 358 -1 791 566
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 10 438 032 2 015 875
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -983 128 -5 248 373
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 247 775 2 706
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -109 721 -29 599
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 34
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 388 634 -5 050 957
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 48 844 -15 374
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 298 130 -555 472
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 088 120 1 231 478
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 386 250 676 006
Страница была полезной?