• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3328
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5.
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 816 168 -511 715
1.1.1 проценты полученные 2 680 514 2 447 368
1.1.2 проценты уплаченные -1 345 892 -776 399
1.1.3 комиссии полученные 540 055 486 671
1.1.4 комиссии уплаченные -122 632 -109 933
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -23 500 42 245
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 150 001 -234 047
1.1.8 прочие операционные доходы 587 806 594 212
1.1.9 операционные расходы -1 846 995 -2 490 432
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -803 189 -471 400
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -7 077 615 8 510 460
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 93 484 -66 870
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -5 715 135 8 513 014
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 377 990 503 154
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -6 888 026 -1 997 662
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 803 671 1 546 385
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 381 12 439
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 -4 261 447 7 998 745
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 088 929 -4 866 037
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 800 553 4 900 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -142 072 -53 802
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 530 1 046
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 2 574 082 -18 793
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -939 238 -76 081
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 626 603 7 903 871
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 15 626 513 6 621 690
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 12 999 910 14 525 561
Страница была полезной?