• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3328
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5.
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 638 520 -702 698
1.1.1 проценты полученные 1 814 619 1 511 958
1.1.2 проценты уплаченные -830 916 -508 272
1.1.3 комиссии полученные 351 318 313 359
1.1.4 комиссии уплаченные -72 611 -64 427
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 930 518 28 310
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 093 665 -178 611
1.1.8 прочие операционные доходы 328 936 442 949
1.1.9 операционные расходы -1 310 328 -1 902 486
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -666 681 -345 478
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -14 667 817 3 945 296
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 110 049 -164 644
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -9 745 833 4 790 773
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 381 336 497 819
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -7 035 052 -385 178
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 561 916 -786 915
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 822 439 -6 559
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 -12 029 297 3 242 598
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 089 441 -4 837 771
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 801 391 4 900 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -100 848 -47 441
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 328 1 047
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 2 615 430 15 835
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -623 069 277 989
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -10 036 936 3 536 422
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 15 626 513 6 621 690
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 5 589 577 10 158 112
Страница была полезной?