• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3328
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5.
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 608 049 212 448
1.1.1 проценты полученные 971 399 878 940
1.1.2 проценты уплаченные -356 492 -239 813
1.1.3 комиссии полученные 174 824 150 808
1.1.4 комиссии уплаченные -31 972 -28 574
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 435 994 9 348
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 026 218 329 443
1.1.8 прочие операционные доходы 194 157 195 963
1.1.9 операционные расходы -715 084 -848 304
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -90 995 -235 363
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -9 158 473 5 768 526
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 184 718 -64 776
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -193 349 6 349 798
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 525 431 274 244
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -7 453 456 -2 000 330
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 733 716 -2 164 214
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -488 101 3 373 804
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 -7 550 424 5 980 974
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 041 975 -12 458
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 800 011
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -47 752 -25 096
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 244 1 047
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 1 708 040 -36 507
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -498 307 56 601
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -6 340 691 6 001 068
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 15 626 513 6 621 690
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 9 285 822 12 622 758
Страница была полезной?