• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3300
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 110 693 -93 122
1.1.1 проценты полученные 391 469 415 180
1.1.2 проценты уплаченные -209 649 -369 963
1.1.3 комиссии полученные 36 773 31 552
1.1.4 комиссии уплаченные -7 689 -6 953
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 16 465 -13 661
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 29 714 -24 904
1.1.8 прочие операционные доходы 6 333 4 820
1.1.9 операционные расходы -138 345 -125 074
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -14 378 -4 119
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 321 673 -519 269
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 318 6 938
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 29 817 389
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 025 092 1 532 717
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 096 -84 882
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -3 807 3 551
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 291 673
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 039 121 -1 522 529
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -16 960 136 957
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 63 537 -588 632
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -33 972 -3 778
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 5 432 366 -612 391
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 314 538 -8 651 626
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 040 773 9 067 548
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 044
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 26 987
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 900 -2 972
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 25
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 -275 665 446 006
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 -50 356 7 779
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 106 345 -158 606
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1 1 054 732 1 139 601
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 1 161 077 980 995
Страница была полезной?