Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

330

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

410071, г.Саратов, ул.Шелковичная, 177

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		58 197	73 295
1.1.1	проценты полученные		231 479	214 033
1.1.2	проценты уплаченные		-93 548	-85 101
1.1.3	комиссии полученные		7 760	8 329
1.1.4	комиссии уплаченные		-16 609	-1 667
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		2 818	152
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-38
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		244	1 099
1.1.8	прочие операционные доходы		2 299	1 446
1.1.9	операционные расходы		-66 480	-59 368
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 728	-5 628
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-56 544	-137 243
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 219	3 020
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		30 697	-152
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-47 903	-291 892
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		916	792
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-50 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-40 830	198 614
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1 775	1 775
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		132	600
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		1 653	-63 948
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-30 521	-176 907
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		201	243 728
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-362	-19 835 159
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		38	19 835 516
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 810	-3 623
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		424	11
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-35 030	63 566
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-13 712
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-13 712
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-18	-10 320
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-47 107	-10 702
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		184 301	195 003
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.4	137 194	184 301

Страница была полезной?