Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3255

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 263 411	-19 132 628
1.1.1	проценты полученные	20 382 572	16 741 909
1.1.2	проценты уплаченные	-9 200 959	-8 907 491
1.1.3	комиссии полученные	3 466 486	3 328 009
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 164 103	-1 813 293
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-239 419	-1 566 277
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	335 172	875 449
1.1.8	прочие операционные доходы	1 908 013	-18 827 267
1.1.9	операционные расходы	-9 763 385	-8 496 503
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-460 966	-467 164
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 269 060	11 189 282
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	12 526	-118 583
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 173 863	-3 606 472
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	26 031 573	-592 491
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5 391 109	664 033
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-508 086	-101 302
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-16 621 978	-21 788 913
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-8 053 674	12 441 336
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47 541	-87 138
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-468 127	5 631 310
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 508 410	18 747 502
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	1 994 351	-7 943 346
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 218 473	-8 085 845
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	137 744	10 705 137
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-6 449 696	11 132 313
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	189 902	293 873
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-956 936	-3 087 414
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	227 131	597 232
2.7	Дивиденды полученные	1 113	946 191
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 069 215	12 501 487
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	48 961	272 202
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		1 219
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	48 961	273 421
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 466 564	-160 409
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-4 559 339	4 671 153
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	18 742 977	14 071 824
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14 183 638	18 742 977

Страница была полезной?