Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3138

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	89 252	-1 353
1.1.1	проценты полученные	854 610	676 503
1.1.2	проценты уплаченные	-297 160	-357 629
1.1.3	комиссии полученные	50 153	27 005
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 080	-1 235
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-126 600	-21 866
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	223	1 657
1.1.8	прочие операционные доходы	64 241	53 570
1.1.9	операционные расходы	-404 089	-359 820
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-49 046	-19 538
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-834 016	96 832
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	253 320	846
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	591 828	-235
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 779 528	-122 812
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	15 907	32 798
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 142 770	8 499
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	178
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-58 491	177 736
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-744 764	95 479
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-1	-5 601
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-33 609	-161 221
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	105 191	14 077
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	71 581	-152 745
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	662 600
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	662 600
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	144	24 296
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-10 439	-32 970
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	343 177	337 396
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	332 738	304 426

Страница была полезной?