• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3124
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 76 599 -204 249
1.1.1 проценты полученные 1 333 413 939 249
1.1.2 проценты уплаченные -721 938 -833 308
1.1.3 комиссии полученные 273 878 288 435
1.1.4 комиссии уплаченные -37 185 -35 341
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 22 710 -10 681
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -6 027 136 609
1.1.8 прочие операционные доходы 49 683 158 304
1.1.9 операционные расходы -792 309 -785 293
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -45 626 -62 223
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 170 379 2 921 897
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 483 -12 214
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 871 -5 846
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -167 134 3 928 721
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 609 490
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 000 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 399 074 -2 290 874
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 853 083 1 351 441
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 78 810 -50 024
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 549 203
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 246 978 2 717 648
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -6 516 625 -2 921 298
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 469 130 194 420
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -71 833
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 293 591
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -70 804 23 005
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 165 438 13 924
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 268 897 -2 689 949
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -11 726 106 310
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 504 149 134 009
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 10 1 493 308 2 003 501
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 2 997 457 2 137 510
Страница была полезной?