• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3124
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -221 492 -316 861
1.1.1 проценты полученные 648 938 1 862 032
1.1.2 проценты уплаченные -474 774 -1 243 824
1.1.3 комиссии полученные 179 600 398 710
1.1.4 комиссии уплаченные -24 913 -64 700
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 697 26 578
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -13 376
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -24 962 148 456
1.1.8 прочие операционные доходы 21 696 55 215
1.1.9 операционные расходы -529 268 -1 394 497
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -19 506 -91 455
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 450 558 1 967 485
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -20 719 3 785
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -369
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 878 705 1 735 048
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -43 014 -146 835
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 000 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -19 132 1 849 462
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 575 945 -1 537 447
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 78 811 -73 326
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 331 136 798
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 229 066 1 650 624
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 127 600 -7 667 164
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 709 490 5 470 585
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 314 275
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 138 197
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -126 788 -21 882
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 176 012 25 298
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 368 886 -1 740 691
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -5 604 -28 085
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -145 424 -118 152
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 10 1 493 308 2 229 065
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 1 347 884 2 110 913
Страница была полезной?