• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3085
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6.4 11 688 673 -2 696 096
1.1.1 проценты полученные 6.4 13 589 578 12 027 668
1.1.2 проценты уплаченные 6.4 -12 478 756 -9 671 527
1.1.3 комиссии полученные 6.4 269 005 2 864
1.1.4 комиссии уплаченные 6.4 -123 558 -69 531
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 6.4 -2 121 785 -3 918 745
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 6.4
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6.4 10 585 124 -1 047 608
1.1.8 прочие операционные доходы 6.4 3 771 890 557 257
1.1.9 операционные расходы 6.4 -140 476 -252 957
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6.4 -1 662 349 -323 517
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6.4 -16 826 303 -12 688 670
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6.4 45 777 207 429
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.4 9 845 707
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6.4 2 525 135 2 047 938
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6.4 1 619 850 173 426
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6.4
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6.4 -30 822 420 -14 177 892
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6.4 -672 282 -2 140 346
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.4 1 516
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6.4
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6.4 630 414 1 200 775
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6.4 -5 137 630 -15 384 766
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6.4 20 100 -61 038 277
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6.4 521 120 76 346 873
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6.4 -11 157 058 -636 996
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6.4 10 626 156 651 681
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.4 -6 265 -11 433
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.4 21 739 31 617
2.7 Дивиденды полученные 6.4
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.4 25 792 15 343 465
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6.4 4 950 117
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6.4
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6.4
3.4 Выплаченные дивиденды 6.4
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6.4 4 950 117
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6.4 -51 653 189 915
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.4 -213 374 148 614
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.4 312 435 163 821
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.4 99 061 312 435
Страница была полезной?