• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3085
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6.10 7 178 398 -3 393 863
1.1.1 проценты полученные 6.10 9 646 642 7 400 944
1.1.2 проценты уплаченные 6.10 -9 598 502 -6 687 793
1.1.3 комиссии полученные 6.10 131 322 2 324
1.1.4 комиссии уплаченные 6.10 -58 646 -55 682
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 6.10 -632 730 -3 996 115
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 6.10
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6.10 6 575 966 688 206
1.1.8 прочие операционные доходы 6.10 2 746 808 42 273
1.1.9 операционные расходы 6.10 -107 489 -212 894
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6.10 -1 524 973 -575 126
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6.10 -11 072 423 -10 205 633
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6.10 44 960 196 365
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.10 9 316 671
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6.10 2 668 994 1 339 965
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6.10 1 501 213 729 837
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6.10
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6.10 -24 289 740 -10 753 692
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6.10 -657 789 -1 859 076
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.10 25 644
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6.10
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6.10 317 624 140 968
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6.10 -3 894 025 -13 599 496
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6.10 20 100 -53 105 944
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6.10 521 120 66 416 084
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6.10 -11 089 119 -37 392
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6.10 9 258 451 198
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.10 -8 417 -22 566
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.10 19 931 51 491
2.7 Дивиденды полученные 6.10
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.10 -1 277 934 13 301 871
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6.10 4 950 117
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6.10
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6.10
3.4 Выплаченные дивиденды 6.10
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6.10 4 950 117
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6.10 -51 094 179 879
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.10 -272 936 -117 746
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.10 312 435 7 281 063
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.10 39 499 7 163 317
Страница была полезной?