• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3061
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 26
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 535 330 -396 369
1.1.1 проценты полученные 910 443 1 306 496
1.1.2 проценты уплаченные -552 143 -526 269
1.1.3 комиссии полученные 60 787 93 643
1.1.4 комиссии уплаченные -21 647 -29 073
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 919 383 -464 182
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -102 235 -166 588
1.1.8 прочие операционные доходы 102 335 93 065
1.1.9 операционные расходы -675 533 -611 131
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -106 060 -92 330
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 808 434 1 165 335
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 691 -2 587
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 423 237 674 688
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -605 307 2 507 258
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 28 517 -65 217
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 277 861 -100 063
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 690 870 -1 834 183
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 947 -14 561
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 8 3 343 764 768 966
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -11 701 611 -10 923 128
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 898 126 11 585 194
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -79 334 -99 859
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 105 483 43 558
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 578 -19 701
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 339 832 205 082
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -3 446 082 791 146
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -308 853 -423 243
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 -308 853 -423 243
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 -421 052 579 346
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -832 223 1 716 215
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 2 964 722 1 248 507
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 2 132 499 2 964 722
Страница была полезной?